508 - Receitas e Despesas Operacionais  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Receitas Operacionais - - - - - - - - - - - - - Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável) 11.988.000,00 10.188.000,00 10.188.000,00 10.188.000,00 10.188.000,00 10.188.000,00 10.488.000,00 10.488.000,00 10.488.000,00 10.488.000,00 10.488.000,00 10.488.000,00 125.856.000,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000,00 0 0 200.000,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217.399,60 17.399,60 17.399,60 252.198,80 Total (1) 11.988.000,00 10.188.000,00 10.188.000,00 10.188.000,00 10.188.000,00 10.188.000,00 10.488.000,00 10.488.000,00 10.488.000,00 10.905.399,60 10.505.399,60 10.505.399,60 126.308.198,80 SUS / AIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUS / Ambulatório 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Resultado de Aplicação Financeira 5.584,88 3.924,81 20.226,10 14.255,24 4.410,15 370,43 9.431,57 8.252,48 4.855,24 11.115,58 2.810,05 2.562,63 87.799,16 Reembolso de Despesas 60.731,70 59.081,79 68.725,34 84.132,08 63.680,09 71.479,20 63.463,04 69.758,18 65.422,07 74.345,63 67.236,36 75.579,77 823.635,25 'Demais Receitas' (Convênios) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 'Receitas Extras' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Outras Receitas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total (3) 66.316,58 63.006,60 88.951,44 98.387,32 68.090,24 71.849,63 72.894,61 78.010,66 70.277,31 85.461,21 70.046,41 78.142,40 911.434,41 Total das Receitas (1) + (2) + (3) 12.054.316,58 10.251.006,60 10.276.951,44 10.286.387,32 10.256.090,24 10.259.849,63 10.560.894,61 10.566.010,66 10.558.277,31 10.990.860,81 10.575.446,01 10.583.542,00 127.219.633,21 Despesas Operacionais - - - - - - - - - - - - - Pessoal 6.885.472,56 6.976.799,06 6.989.600,19 6.831.885,50 7.188.992,15 6.911.500,45 7.217.950,48 6.990.778,46 7.047.409,24 7.242.713,76 7.519.756,41 7.838.151,60 85.641.009,86 Ordenados 5.098.721,93 5.194.424,54 5.030.121,40 5.001.935,80 5.336.526,42 5.022.014,67 5.078.145,34 5.071.020,91 5.049.649,10 5.075.152,32 5.415.122,71 5.460.550,82 61.833.385,96 Encargos Sociais 428.981,36 536.657,46 673.722,86 504.227,65 515.763,91 487.994,79 579.106,09 582.017,49 525.204,90 713.855,59 560.374,16 754.890,40 6.862.796,66 Provisões 1.009.081,58 926.921,67 937.789,89 997.607,83 1.000.537,24 1.055.131,78 1.221.280,26 980.181,14 1.143.619,20 1.088.947,53 1.215.007,10 1.277.818,29 12.853.923,51 13º exclusivamente 456.849,23 448.175,68 435.738,92 439.687,62 438.365,89 442.823,31 403.998,17 433.691,42 458.798,92 432.758,03 498.299,17 496.027,36 5.385.213,72 Férias exclusivamente 552.232,35 478.745,99 502.050,97 557.920,21 562.171,35 597.100,37 473.095,25 546.489,72 607.288,46 573.296,13 693.742,38 610.349,67 6.754.482,85 Outros provisionamentos 0 0 0 0 0 15.208,10 344.186,84 0 77.531,82 82.893,37 22.965,55 171.441,26 714.226,94 Benefícios 348.687,69 318.795,39 347.966,04 328.114,22 336.164,58 346.359,21 339.418,79 357.558,92 328.936,04 364.758,32 329.252,44 344.892,09 4.090.903,73 Outras despesas com pessoal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Serviços Terceirizados 1.556.761,23 1.509.137,13 1.549.491,13 1.660.620,66 1.591.312,95 1.610.537,47 1.654.784,29 1.706.658,50 1.658.155,96 1.600.248,32 1.585.493,28 1.296.943,37 18.980.144,29 Assistenciais 1.216.312,71 1.167.043,42 1.185.672,68 1.318.951,25 1.227.814,07 1.253.562,59 1.281.224,10 1.284.236,15 1.288.677,91 1.228.770,60 1.214.559,77 924.646,12 14.591.471,37 Pessoa Jurídica 1.114.533,01 1.084.434,05 1.099.685,32 1.151.099,71 1.114.560,05 1.131.798,54 1.135.565,82 1.145.146,22 1.151.975,69 1.115.849,97 1.120.064,23 828.573,70 13.193.286,31 Pessoa Física 101.779,70 82.609,37 85.987,36 167.851,54 113.254,02 121.764,05 145.658,28 139.089,93 136.702,22 112.920,63 94.495,54 96.072,42 1.398.185,06 Administrativos 340.448,52 342.093,71 363.818,45 341.669,41 363.498,88 356.974,88 373.560,19 422.422,35 369.478,05 371.477,72 370.933,51 372.297,25 4.388.672,92 Materiais 1.477.013,06 1.224.458,02 1.364.155,48 1.337.108,19 1.442.163,70 1.348.447,34 1.395.537,38 1.554.069,06 1.371.029,46 1.619.584,79 1.460.107,16 1.483.971,17 17.077.644,81 Materiais e medicamento 1.011.921,31 880.582,56 936.808,97 989.558,28 1.031.173,06 1.003.869,76 1.103.273,10 1.263.397,98 1.081.968,41 1.233.679,49 1.182.052,32 1.154.481,23 12.872.766,47 Materiais de consumo 465.091,75 343.875,46 427.346,51 347.549,91 410.990,64 344.577,58 292.264,28 290.671,08 289.061,05 385.905,30 278.054,84 329.489,94 4.204.878,34 Gerais (água, luz, telefone, aluguel) 292.827,63 637.843,16 552.056,01 341.982,07 147.856,50 123.688,88 288.666,17 286.843,79 295.194,55 288.294,39 337.540,75 458.603,76 4.051.397,66 Outras despesas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tributárias/Financeiras 436,18 0 2.801,80 0 82,94 1.675,04 0 0 0 1.983,11 0 0 6.979,07 Total das Despesas Operacionais (4) 10.212.510,66 10.348.237,37 10.458.104,61 10.171.596,42 10.370.408,24 9.995.849,18 10.556.938,32 10.538.349,81 10.371.789,21 10.752.824,37 10.902.897,60 11.077.669,90 125.757.175,69 Investimento - - - - - - - - - - - - - Equipamentos 161.426,02 79.115,00 0 9.668,00 2.950,00 0 6.600,00 0 6.377,00 0 0 4.350,00 270.486,02 Móveis e Utensílios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Obras e Instalações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Intangível (Direito e uso) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Veículos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total Investimento (5) 161.426,02 79.115,00 0 9.668,00 2.950,00 0 6.600,00 0 6.377,00 0 0 4.350,00 270.486,02 TOTAL GERAL (4 + 5) 10.373.936,68 10.427.352,37 10.458.104,61 10.181.264,42 10.373.358,24 9.995.849,18 10.563.538,32 10.538.349,81 10.378.166,21 10.752.824,37 10.902.897,60 11.082.019,90 126.027.661,71 RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral) 1.680.379,90 -176.345,77 -181.153,17 105.122,90 -117.268,00 264.000,45 -2.643,71 27.660,85 180.111,10 238.036,44 -327.451,59 -498.477,90 1.191.971,50